Wieloletnia Prognoza Finansowa		1)			
					
	  Załacznik Nr 1  do Uchway Nr ........................  Rady Gminy Orchowo   z dnia .....................  2017 r		
	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	2018	18 096 088,00	17 949 191,00	1 677 398,00	14 000,00	2 010 830,00	1 082 290,00	7 207 680,00	5 925 269,00	146 897,00	76 687,00	70 210,00	
	2019	18 502 676,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	5 984 522,00	102 676,00	102 676,00	0,00	
	2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 646 627,00	6 044 367,00	137 000,00	137 000,00	0,00	
	2021	19 100 000,00	19 100 000,00	1 997 808,00	16 618,00	2 115 135,00	1 173 622,00	7 876 026,00	6 104 811,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	19 200 000,00	19 200 000,00	2 017 786,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 954 800,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	19 250 000,00	19 250 000,00	2 037 964,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	8 034 400,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 058 344,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 114 700,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 079 000,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 200 800,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 100 800,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 300 800,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 120 700,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 400 600,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 141 921,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 500 200,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	8 600 600,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	8 700 900,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00	
	
	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	3		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	2018	20 598 926,32	17 656 222,12	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 942 704,20		
	2019	18 131 300,32	17 717 400,32	0,00	0,00	x	157 516,00	157 516,00	0,00	0,00	413 900,00		
	2020	18 446 611,32	17 862 643,32	0,00	0,00	x	134 791,00	134 791,00	0,00	0,00	583 968,00		
	2021	18 691 907,32	17 950 822,32	0,00	0,00	x	121 131,00	121 131,00	0,00	0,00	741 085,00		
	2022	18 791 907,32	18 038 360,32	0,00	0,00	x	107 363,00	107 363,00	0,00	0,00	753 547,00		
	2023	18 841 907,32	18 105 254,32	0,00	0,00	x	93 714,00	93 714,00	0,00	0,00	736 653,00		
	2024	18 891 907,32	18 376 151,32	0,00	0,00	x	80 298,00	80 298,00	0,00	0,00	515 756,00		
	2025	19 001 207,32	18 651 113,32	0,00	0,00	x	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	350 094,00		
	2026	19 294 300,32	18 930 200,32	0,00	0,00	x	52 948,00	52 948,00	0,00	0,00	364 100,00		
	2027	19 629 569,00	19 213 473,00	0,00	0,00	x	40 734,00	40 734,00	0,00	0,00	416 096,00		
	2028	19 998 789,00	19 596 800,00	0,00	0,00	x	31 153,00	31 153,00	0,00	0,00	401 989,00		
	2029	20 310 829,00	19 987 800,00	0,00	0,00	x	23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	323 029,00		
	2030	20 551 401,00	20 386 700,00	0,00	0,00	x	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	164 701,00		
	2031	20 877 201,00	20 793 526,00	0,00	0,00	x	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	83 675,00		
	2032	20 881 924,00	20 793 526,00	0,00	0,00	x	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	88 398,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	4	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	2018	-2 502 838,32	2 834 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 996,00	2 502 838,32	0,00	0,00		
	2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	408 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	395 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	348 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	273 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	218 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	5		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	408 100,68	408 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	408 092,68	408 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	395 999,68	395 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	348 131,00	348 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	273 111,00	273 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	262 071,00	262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	222 799,00	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	222 799,00	222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	218 076,00	218 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	2018	4 762 926,44	0,00	292 968,88	292 968,88		
	2019	4 391 550,76	0,00	682 599,68	682 599,68		
	2020	3 983 450,08	0,00	855 068,68	855 068,68		
	2021	3 575 357,40	0,00	1 149 177,68	1 149 177,68		
	2022	3 167 264,72	0,00	1 161 639,68	1 161 639,68		
	2023	2 759 172,04	0,00	1 144 745,68	1 144 745,68		
	2024	2 351 079,36	0,00	923 848,68	923 848,68		
	2025	1 942 986,68	0,00	758 186,68	758 186,68		
	2026	1 546 987,00	0,00	760 099,68	760 099,68		
	2027	1 198 856,00	0,00	764 227,00	764 227,00		
	2028	925 745,00	0,00	675 100,00	675 100,00		
	2029	663 674,00	0,00	585 100,00	585 100,00		
	2030	440 875,00	0,00	387 500,00	387 500,00		
	2031	218 076,00	0,00	306 474,00	306 474,00		
	2032	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,04%	4,08%	4,10%	TAK	TAK		
	2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,24%	3,08%	3,11%	TAK	TAK		
	2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,26%	2,97%	3,00%	TAK	TAK		
	2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,02%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
	2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,05%	5,17%	5,17%	TAK	TAK		
	2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,95%	5,78%	5,78%	TAK	TAK		
	2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,79%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
	2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,91%	5,60%	5,60%	TAK	TAK		
	2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,86%	4,88%	4,88%	TAK	TAK		
	2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,83%	4,19%	4,19%	TAK	TAK		
	2028	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,33%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
	2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,84%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
	2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,87%	3,33%	3,33%	TAK	TAK		
	2031	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,45%	2,68%	2,68%	TAK	TAK		
	2032	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,45%	2,05%	2,05%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	2018	0,00	0,00	5 178 952,99	2 164 270,53	985 639,00	37 003,00	948 636,00	2 357 604,20	585 100,00	0,00		
	2019	371 375,68	371 375,68	5 282 531,00	2 084 543,00	115 475,00	37 003,00	78 472,00	78 472,00	335 428,00	0,00		
	2020	408 100,68	408 100,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 968,00	0,00		
	2021	408 092,68	408 092,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 085,00	0,00		
	2022	408 092,68	408 092,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 547,00	0,00		
	2023	408 092,68	408 092,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 653,00	0,00		
	2024	408 092,68	408 092,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 356,00	0,00		
	2025	408 092,68	408 092,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 094,00	0,00		
	2026	395 999,68	395 999,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00		
	2027	348 131,00	348 131,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,00	0,00		
	2028	273 111,00	273 111,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 989,00	0,00		
	2029	262 071,00	262 071,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 029,00	0,00		
	2030	222 799,00	222 799,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 701,00	0,00		
	2031	222 799,00	222 799,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	0,00		
	2032	218 076,00	218 076,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 398,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	9		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	10		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	11	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	12	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	185 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	173 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	50 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	39 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	13