Wieloletnia Prognoza Finansowa		1)			
					
	  Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 44/19 Wójta  Gminy Orchowo z dnia 28 czerwca  2019  roku		
	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	2019	21 764 052,05	19 074 266,05	2 087 170,00	20 000,00	2 502 821,00	1 171 390,00	7 390 356,00	6 272 401,05	2 689 786,00	263 024,00	2 425 829,00	
	2020	18 891 768,00	18 723 729,00	2 170 656,00	14 000,00	2 512 736,00	1 265 101,00	7 579 200,00	5 909 000,00	168 039,00	168 039,00	0,00	
	2021	19 439 544,00	19 289 209,00	2 257 482,00	16 618,00	2 562 991,00	1 366 309,00	7 730 784,00	6 104 811,00	150 335,00	150 335,00	0,00	
	2022	20 012 344,00	20 012 344,00	2 347 800,00	16 618,00	2 614 250,00	1 475 600,00	7 885 400,00	6 287 900,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	20 600 000,00	20 600 000,00	2 441 700,00	16 618,00	2 666 535,00	1 593 662,00	8 043 100,00	6 476 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	20 946 000,00	20 946 000,00	2 539 300,00	16 784,00	2 719 865,00	1 721 100,00	8 203 900,00	6 670 795,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 952,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	21 600 300,00	21 600 300,00	2 746 600,00	17 121,00	2 829 747,00	1 895 900,00	8 535 200,00	6 939 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	21 816 000,00	21 816 000,00	2 856 464,00	17 292,00	2 858 044,00	1 933 895,00	8 620 552,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	22 034 000,00	22 034 000,00	2 970 722,00	17 465,00	2 886 625,00	1 972 573,00	8 706 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	22 475 000,00	22 475 000,00	3 089 500,00	17 640,00	2 915 491,00	2 012 024,00	8 793 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	22 699 000,00	22 699 000,00	3 213 100,00	17 816,00	2 944 646,00	2 052 000,00	8 882 600,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	22 926 000,00	22 926 000,00	3 341 600,00	17 995,00	2 974 092,00	2 093 000,00	8 971 426,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	23 155 000,00	23 155 000,00	3 475 000,00	18 174,00	3 003 833,00	2 134 900,00	9 062 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	3		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	2019	23 240 819,37	18 196 549,70	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 044 269,67		
	2020	18 635 575,32	17 924 458,32	0,00	0,00	x	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	711 117,00		
	2021	19 045 576,32	18 282 900,32	0,00	0,00	x	100 039,00	100 039,00	0,00	0,00	762 676,00		
	2022	19 619 655,32	18 650 700,32	0,00	0,00	x	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	968 955,00		
	2023	20 207 311,32	19 024 000,32	0,00	0,00	x	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00	1 183 311,00		
	2024	20 553 311,32	19 500 480,32	0,00	0,00	x	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	1 052 831,00		
	2025	20 808 086,32	19 900 500,32	0,00	0,00	x	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	907 586,00		
	2026	21 219 704,32	20 300 600,32	0,00	0,00	x	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	919 104,00		
	2027	21 542 593,00	20 605 000,00	0,00	0,00	x	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	937 593,00		
	2028	21 835 613,00	20 914 100,00	0,00	0,00	x	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	921 513,00		
	2029	22 287 653,00	21 228 000,00	0,00	0,00	x	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	1 059 653,00		
	2030	22 550 925,00	21 546 000,00	0,00	0,00	x	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	1 004 925,00		
	2031	22 777 925,00	21 869 000,00	0,00	0,00	x	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	908 925,00		
	2032	23 011 648,00	22 197 000,00	0,00	0,00	x	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	814 648,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	4	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	2019	-1 476 767,32	1 848 143,00	0,00	0,00	564 544,00	564 544,00	1 283 599,00	912 223,32	0,00	0,00		
	2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	393 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	380 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	5		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	393 967,68	393 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	392 688,68	392 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	380 595,68	380 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	273 407,00	273 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	198 387,00	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	187 347,00	187 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	148 075,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	143 352,00	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	2019	3 700 153,76	0,00	877 716,35	1 442 260,35		
	2020	3 443 961,08	0,00	799 270,68	799 270,68		
	2021	3 049 993,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68		
	2022	2 657 304,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68		
	2023	2 264 616,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68		
	2024	1 871 927,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68		
	2025	1 479 238,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68		
	2026	1 098 643,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68		
	2027	825 236,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00		
	2028	626 849,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00		
	2029	439 502,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00		
	2030	291 427,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00		
	2031	143 352,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00		
	2032	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,24%	3,49%	4,65%	TAK	TAK		
	2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,12%	3,72%	4,88%	TAK	TAK		
	2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,95%	4,01%	5,17%	TAK	TAK		
	2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,80%	5,44%	5,44%	TAK	TAK		
	2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,65%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
	2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
	2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK		
	2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,02%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
	2027	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,55%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
	2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
	2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK		
	2030	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK		
	2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		
	2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	2019	0,00	0,00	5 153 738,22	2 199 835,00	3 246 919,00	412 323,00	2 834 596,00	4 472 747,67	571 522,00	0,00		
	2020	256 192,68	256 192,68	5 265 176,00	2 112 700,00	358 633,84	358 633,84	0,00	0,00	711 117,00	0,00		
	2021	393 967,68	393 967,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 676,00	0,00		
	2022	392 688,68	392 688,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 955,00	0,00		
	2023	392 688,68	392 688,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 311,00	0,00		
	2024	392 688,68	392 688,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 831,00	0,00		
	2025	392 688,68	392 688,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 586,00	0,00		
	2026	380 595,68	380 595,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 104,00	0,00		
	2027	273 407,00	273 407,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 593,00	0,00		
	2028	198 387,00	198 387,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 513,00	0,00		
	2029	187 347,00	187 347,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 653,00	0,00		
	2030	148 075,00	148 075,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 925,00	0,00		
	2031	148 075,00	148 075,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 925,00	0,00		
	2032	143 352,00	143 352,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 648,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	9		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	2019	39 020,00	39 020,00	0,00	2 425 829,00	2 425 829,00	0,00	58 162,00	52 462,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	10		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	2019	4 465 865,00	2 425 829,00	0,00	2 045 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	11	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	12	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	244 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	121 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	13