Wieloletnia Prognoza Finansowa		1)			
					
	  Załacznik Nr 1 do  Uchwaly Nr ................ Rady Gminy Orchowo z dnia ...............................		
	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	2019	20 233 308,00	18 480 964,00	2 087 170,00	20 000,00	2 463 467,00	1 171 390,00	7 430 507,00	5 681 802,00	1 752 344,00	250 732,00	1 501 612,00	
	2020	18 891 768,00	18 723 729,00	2 170 656,00	14 000,00	2 512 736,00	1 265 101,00	7 579 200,00	5 909 000,00	168 039,00	168 039,00	0,00	
	2021	19 439 544,00	19 289 209,00	2 257 482,00	16 618,00	2 562 991,00	1 366 309,00	7 730 784,00	6 104 811,00	150 335,00	150 335,00	0,00	
	2022	20 012 344,00	20 012 344,00	2 347 800,00	16 618,00	2 614 250,00	1 475 600,00	7 885 400,00	6 287 900,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	20 600 000,00	20 600 000,00	2 441 700,00	16 618,00	2 666 535,00	1 593 662,00	8 043 100,00	6 476 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	20 946 000,00	20 946 000,00	2 539 300,00	16 784,00	2 719 865,00	1 721 100,00	8 203 900,00	6 670 795,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 952,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	21 600 300,00	21 600 300,00	2 746 600,00	17 121,00	2 829 747,00	1 895 900,00	8 535 200,00	6 939 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	21 816 000,00	21 816 000,00	2 856 464,00	17 292,00	2 858 044,00	1 933 895,00	8 620 552,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	22 034 000,00	22 034 000,00	2 970 722,00	17 465,00	2 886 625,00	1 972 573,00	8 706 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	22 475 000,00	22 475 000,00	3 089 500,00	17 640,00	2 915 491,00	2 012 024,00	8 793 700,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	22 699 000,00	22 699 000,00	3 213 100,00	17 816,00	2 944 646,00	2 052 000,00	8 882 600,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	22 926 000,00	22 926 000,00	3 341 600,00	17 995,00	2 974 092,00	2 093 000,00	8 971 426,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	23 155 000,00	23 155 000,00	3 475 000,00	18 174,00	3 003 833,00	2 134 900,00	9 062 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	23 390 000,00	23 390 000,00	3 614 300,00	18 356,00	3 033 872,00	2 156 249,00	9 153 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	23 600 000,00	23 600 000,00	3 758 900,00	18 540,00	3 064 210,00	2 177 800,00	9 245 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	3		

	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	4		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	2019	21 416 932,32	17 572 998,65	0,00	0,00	x	123 960,00	123 960,00	0,00	0,00	3 843 933,67		
	2020	18 595 205,32	17 924 458,32	0,00	0,00	x	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	670 747,00		
	2021	19 057 893,32	18 282 900,32	0,00	0,00	x	100 039,00	100 039,00	0,00	0,00	774 993,00		
	2022	19 630 675,32	18 650 700,32	0,00	0,00	x	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	979 975,00		
	2023	20 218 331,32	19 024 000,32	0,00	0,00	x	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00	1 194 331,00		
	2024	20 564 331,32	19 500 480,32	0,00	0,00	x	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	1 063 851,00		
	2025	20 819 106,32	19 900 500,32	0,00	0,00	x	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	918 606,00		
	2026	21 230 724,32	20 300 600,32	0,00	0,00	x	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	930 124,00		
	2027	21 494 293,00	20 605 000,00	0,00	0,00	x	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	889 293,00		
	2028	21 787 313,00	20 914 100,00	0,00	0,00	x	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	873 213,00		
	2029	22 239 353,00	21 228 000,00	0,00	0,00	x	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	1 011 353,00		
	2030	22 502 625,00	21 546 000,00	0,00	0,00	x	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	956 625,00		
	2031	22 729 625,00	21 869 000,00	0,00	0,00	x	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	860 625,00		
	2032	22 963 348,00	22 197 000,00	0,00	0,00	x	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	766 348,00		
	2033	23 363 336,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	0,00	0,00	763 336,00		
	2034	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	130,00	130,00	0,00	0,00	634 336,00		
	2035	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	634 336,00		
	2036	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00	634 336,00		
	2037	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	50,00	50,00	0,00	0,00	634 336,00		
	2038	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	25,00	25,00	0,00	0,00	634 336,00		
	2039	23 573 336,00	22 939 000,00	0,00	0,00	x	25,00	25,00	0,00	0,00	634 336,00		
	
	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	5	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	2019	-1 183 624,32	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 183 624,32	0,00	0,00		
	2020	296 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	381 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	369 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	321 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	235 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	191 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	296 562,68	296 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	381 650,68	381 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	381 668,68	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	381 668,68	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	381 668,68	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	381 668,68	381 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	369 575,68	369 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	321 707,00	321 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	246 687,00	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	235 647,00	235 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	196 375,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	196 375,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	191 652,00	191 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	26 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	7		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	2019	4 149 554,76	0,00	907 965,35	907 965,35		
	2020	3 852 992,08	0,00	799 270,68	799 270,68		
	2021	3 471 341,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68		
	2022	3 089 672,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68		
	2023	2 708 004,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68		
	2024	2 326 335,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68		
	2025	1 944 666,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68		
	2026	1 575 091,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68		
	2027	1 253 384,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00		
	2028	1 006 697,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00		
	2029	771 050,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00		
	2030	574 675,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00		
	2031	378 300,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00		
	2032	186 648,00	0,00	958 000,00	958 000,00		
	2033	159 984,00	0,00	790 000,00	790 000,00		
	2034	133 320,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	2035	106 656,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	2036	79 992,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	2037	53 328,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	2038	26 664,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	2039	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00		
	
	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,73%	3,49%	3,48%	TAK	TAK		
	2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,12%	3,88%	3,87%	TAK	TAK		
	2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,95%	4,18%	4,16%	TAK	TAK		
	2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,80%	5,60%	5,60%	TAK	TAK		
	2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,65%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
	2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
	2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK		
	2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,02%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
	2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,55%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
	2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
	2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK		
	2030	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK	TAK		
	2031	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		
	2032	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		
	2033	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	3,38%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
	2034	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	4,04%	4,04%	TAK	TAK		
	2035	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	3,44%	3,44%	TAK	TAK		
	2036	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,99%	2,99%	TAK	TAK		
	2037	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK		
	2038	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK		
	2039	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK		
	
	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	9		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 		
							   bieżące	   majątkowe					
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	2019	0,00	0,00	5 213 046,00	2 718 836,00	0,00	0,00	0,00	2 771 632,67	1 072 301,00	0,00		
	2020	296 562,68	296 562,68	5 265 176,00	2 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 747,00	0,00		
	2021	381 650,68	381 650,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 993,00	0,00		
	2022	381 668,68	381 668,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 975,00	0,00		
	2023	381 668,68	381 668,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 331,00	0,00		
	2024	381 668,68	381 668,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 851,00	0,00		
	2025	381 668,68	381 668,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 606,00	0,00		
	2026	369 575,68	369 575,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 124,00	0,00		
	2027	321 707,00	321 707,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 293,00	0,00		
	2028	246 687,00	246 687,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 213,00	0,00		
	2029	235 647,00	235 647,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 353,00	0,00		
	2030	196 375,00	196 375,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 625,00	0,00		
	2031	196 375,00	196 375,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 625,00	0,00		
	2032	191 652,00	191 652,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 348,00	0,00		
	2033	26 664,00	26 664,00	5 992 300,00	2 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 336,00	0,00		
	2034	26 664,00	26 664,00	6 052 000,00	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	2035	26 664,00	26 664,00	6 112 700,00	2 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	2036	26 664,00	26 664,00	6 173 800,00	2 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	2037	26 664,00	26 664,00	6 235 600,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	2038	26 664,00	26 664,00	6 297 900,00	2 527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	2039	26 664,00	26 664,00	6 361 000,00	2 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 336,00	0,00		
	
	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	10		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	2019	0,00	0,00	0,00	1 501 612,00	1 501 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	11		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	2019	2 716 150,00	1 501 612,00	0,00	1 214 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	12	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	13	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	256 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	244 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	121 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	14	

	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	15